Patrimônio líquido
R$ 502.132.710,96
classe
R$ 502.132.710,96
R$ 22,33
14/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
2
17,47%
Fundo/Casca
CLIQUE SIS 95 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.606/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CLIQUE SIS 95 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.606/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 502.132.710,96 | R$ 22,333198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 501.258.243,70 | R$ 22,294305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 499.940.116,49 | R$ 22,235679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 500.254.787,73 | R$ 22,249674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 506.656.584,66 | R$ 22,534405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 509.092.643,11 | R$ 22,642753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 513.153.033,76 | R$ 22,823346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 517.179.407,43 | R$ 23,002425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 517.006.845,97 | R$ 22,994750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 515.471.805,42 | R$ 22,926477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 513.230.211,71 | R$ 22,826778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 512.040.619,83 | R$ 22,773869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 507.533.771,65 | R$ 22,573419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 511.311.358,94 | R$ 22,741434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 510.472.103,20 | R$ 22,704107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 508.278.188,23 | R$ 22,606529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 512.749.644,17 | R$ 22,805404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 514.899.561,87 | R$ 22,901025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 511.046.410,70 | R$ 22,729650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 511.666.778,54 | R$ 22,757242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 513.010.132,56 | R$ 22,816990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 514.505.092,57 | R$ 22,883481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |