Patrimônio líquido
R$ 360.412.620,10
classe
R$ 360.412.620,10
R$ 21,50
13/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
1
18,37%
Fundo/Casca
NISILI 95 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.286/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
NISILI 95 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.286/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/08/2026, 20h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 360.412.620,10 | R$ 21,500070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 359.431.207,04 | R$ 21,441525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 359.703.248,08 | R$ 21,457753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 364.580.936,35 | R$ 21,748727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 366.480.325,45 | R$ 21,862033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 369.662.813,79 | R$ 22,051881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 372.653.847,73 | R$ 22,230309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 372.576.959,33 | R$ 22,225722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 371.523.208,10 | R$ 22,162861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 369.833.016,31 | R$ 22,062035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 368.983.544,63 | R$ 22,011360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 365.752.041,97 | R$ 21,818588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 368.578.853,13 | R$ 21,987219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 367.916.026,60 | R$ 21,947678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 366.285.075,85 | R$ 21,850386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 369.669.459,27 | R$ 22,052278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 371.288.857,03 | R$ 22,148881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 368.444.708,16 | R$ 21,979216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 368.913.761,46 | R$ 22,007197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 369.913.965,85 | R$ 22,066864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 370.967.144,80 | R$ 22,129690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 374.125.756,49 | R$ 22,318114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |