Patrimônio líquido
R$ 731.274.315,02
classe
R$ 731.274.315,02
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 100.000,00
31
Dias corridos
478
12,37%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRA CRED PRIV FC FI INFRA RF RESP LIMITADA
56.049.361/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION DEBENTURES INCETIVADAS CDI INFRA CRED PRIV FC FI INFRA RF RESP LIMITADA
56.049.361/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 731.274.315,02 | R$ 1,195243 | R$ 2.251.996,85 | R$ 0,00 | 478 |
| 19/08/2026 | R$ 728.860.133,90 | R$ 1,194977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 476 |
| 18/08/2026 | R$ 729.106.762,58 | R$ 1,195381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 476 |
| 17/08/2026 | R$ 728.837.851,65 | R$ 1,194940 | R$ 100.000,00 | R$ 4.594.264,71 | 473 |
| 14/08/2026 | R$ 732.899.645,00 | R$ 1,194235 | R$ 500.000,00 | R$ 116.900,38 | 474 |
| 13/08/2026 | R$ 732.101.525,22 | R$ 1,193559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 12/08/2026 | R$ 731.804.389,16 | R$ 1,193074 | R$ 2.950.000,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 11/08/2026 | R$ 728.246.525,70 | R$ 1,192079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 10/08/2026 | R$ 728.284.706,15 | R$ 1,192142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 07/08/2026 | R$ 727.792.562,30 | R$ 1,191336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 06/08/2026 | R$ 727.547.372,58 | R$ 1,190935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 05/08/2026 | R$ 727.344.200,41 | R$ 1,190602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 04/08/2026 | R$ 726.859.880,84 | R$ 1,189810 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 03/08/2026 | R$ 726.171.310,71 | R$ 1,188781 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 31/07/2026 | R$ 725.466.226,08 | R$ 1,188281 | R$ 100.000,00 | R$ 263.568,04 | 474 |
| 30/07/2026 | R$ 725.223.872,16 | R$ 1,187616 | R$ 100.000,00 | R$ 417.679,55 | 475 |
| 29/07/2026 | R$ 724.827.641,89 | R$ 1,186447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 476 |
| 28/07/2026 | R$ 724.921.839,68 | R$ 1,186602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 476 |
| 27/07/2026 | R$ 724.650.497,52 | R$ 1,186158 | R$ 750.000,00 | R$ 261.963,04 | 476 |
| 24/07/2026 | R$ 723.766.503,81 | R$ 1,185509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 477 |
| 23/07/2026 | R$ 723.640.067,62 | R$ 1,185302 | R$ 300.000,00 | R$ 25.000,00 | 477 |
| 22/07/2026 | R$ 722.529.068,91 | R$ 1,183932 | R$ 144.146,30 | R$ 0,00 | 476 |