Patrimônio líquido
R$ 11.960.206,41
classe
R$ 11.960.206,41
R$ 1,20
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
13,34%
Fundo/Casca
CASPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
59.784.697/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CASPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
59.784.697/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.960.206,41 | R$ 1,196021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.955.216,56 | R$ 1,195522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.956.154,34 | R$ 1,195615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.950.377,64 | R$ 1,195038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.944.466,79 | R$ 1,194447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.936.030,63 | R$ 1,193603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.929.937,97 | R$ 1,192994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.920.510,40 | R$ 1,192051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.918.540,10 | R$ 1,191854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.911.489,25 | R$ 1,191149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.905.987,40 | R$ 1,190599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.901.118,02 | R$ 1,190112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.895.351,77 | R$ 1,189535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.885.825,90 | R$ 1,188583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.881.533,57 | R$ 1,188153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.879.678,62 | R$ 1,187968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.869.345,67 | R$ 1,186935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.871.350,00 | R$ 1,187135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.869.969,71 | R$ 1,186997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.863.017,20 | R$ 1,186302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.863.298,62 | R$ 1,186330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.849.309,95 | R$ 1,184931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |