Patrimônio líquido
R$ 2.219.631,12
subclasse
R$ 2.219.631,12
R$ 1.120,06
08/08/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FAIR DRIVE FIDC RESP LIMITADA
60.113.723/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
HORIZONTE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO FAIR DRIVE FIDC RESP LIMITADA
60.113.723/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
YMNBJ1754931563
Atualizado: 11/08/2025, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | R$ 2.219.631,12 | R$ 1.120,059812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 2.219.301,94 | R$ 1.119,893703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 2.219.448,20 | R$ 1.119,967508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 2.219.657,02 | R$ 1.120,072882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 2.199.378,38 | R$ 1.109,839970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 2.199.542,10 | R$ 1.109,922585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.199.687,86 | R$ 1.109,996138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 2.178.195,05 | R$ 1.099,150537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 2.178.316,51 | R$ 1.099,211828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 2.178.438,19 | R$ 1.099,273229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 2.178.559,85 | R$ 1.099,334621 | R$ 505.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 1.670.964,59 | R$ 1.097,629836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 1.671.127,72 | R$ 1.097,736994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 1.671.290,89 | R$ 1.097,844178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 1.671.454,23 | R$ 1.097,951473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 1.659.187,50 | R$ 1.089,893655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 1.659.350,45 | R$ 1.090,000694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 1.659.513,68 | R$ 1.090,107917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 1.658.239,11 | R$ 1.089,270673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 1.658.402,57 | R$ 1.089,378047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 1.658.566,20 | R$ 1.089,485533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 1.658.729,92 | R$ 1.089,593078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |