Patrimônio líquido
R$ 64.746.097,58
classe
R$ 64.746.097,58
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 10.000,00
24
Dias úteis
277
14,04%
Fundo/Casca
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
59.861.817/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
59.861.817/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.746.097,58 | R$ 1,204575 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 19/08/2026 | R$ 64.713.978,01 | R$ 1,203991 | R$ 0,00 | R$ 32.491,39 | 277 |
| 18/08/2026 | R$ 64.747.385,95 | R$ 1,204008 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 17/08/2026 | R$ 64.660.757,51 | R$ 1,202583 | R$ 15.000,00 | R$ 315.466,53 | 277 |
| 14/08/2026 | R$ 64.962.139,27 | R$ 1,202600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 13/08/2026 | R$ 64.934.586,25 | R$ 1,202090 | R$ 15.000,00 | R$ 2.219,05 | 278 |
| 12/08/2026 | R$ 64.895.894,48 | R$ 1,201610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 11/08/2026 | R$ 64.862.526,47 | R$ 1,200992 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 10/08/2026 | R$ 64.759.836,77 | R$ 1,200294 | R$ 15.000,00 | R$ 5.613,82 | 276 |
| 07/08/2026 | R$ 64.707.415,37 | R$ 1,199496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 276 |
| 06/08/2026 | R$ 64.675.600,38 | R$ 1,198906 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | 276 |
| 05/08/2026 | R$ 64.347.985,47 | R$ 1,198206 | R$ 55.550,00 | R$ 730.245,77 | 274 |
| 04/08/2026 | R$ 64.940.853,74 | R$ 1,196698 | R$ 0,00 | R$ 15.877,46 | 276 |
| 03/08/2026 | R$ 64.957.650,39 | R$ 1,196715 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 31/07/2026 | R$ 64.919.673,48 | R$ 1,196072 | R$ 34.500,00 | R$ 1.163,96 | 279 |
| 30/07/2026 | R$ 64.851.427,55 | R$ 1,195429 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 29/07/2026 | R$ 64.776.786,21 | R$ 1,194642 | R$ 1.000,00 | R$ 19.388,75 | 280 |
| 28/07/2026 | R$ 64.758.213,52 | R$ 1,193961 | R$ 161.000,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 27/07/2026 | R$ 64.562.773,57 | R$ 1,193324 | R$ 20.500,00 | R$ 0,00 | 281 |
| 24/07/2026 | R$ 64.507.241,30 | R$ 1,192677 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 23/07/2026 | R$ 64.447.111,29 | R$ 1,192119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 22/07/2026 | R$ 64.412.219,57 | R$ 1,191474 | R$ 164.648,98 | R$ 28.653,98 | 278 |