Patrimônio líquido
R$ 72.724.148,77
classe
R$ 72.724.148,77
R$ 12,19
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
2
13,20%
Fundo/Casca
SANTANDER PB GAL PORTO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CIC FIF RESP LIMITADA
58.286.226/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB GAL PORTO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CIC FIF RESP LIMITADA
58.286.226/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.724.148,77 | R$ 12,185107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 72.709.794,27 | R$ 12,182702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 72.717.553,15 | R$ 12,184002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 72.710.000,37 | R$ 12,182737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 72.626.780,90 | R$ 12,168793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 72.566.237,68 | R$ 12,158649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 72.532.684,12 | R$ 12,153027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 72.471.032,09 | R$ 12,142697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 72.450.211,95 | R$ 12,139209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 72.437.690,90 | R$ 12,137111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 72.407.633,56 | R$ 12,132074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 72.370.753,77 | R$ 12,125895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 72.338.537,64 | R$ 12,120497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 72.298.196,39 | R$ 12,113738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 72.239.100,17 | R$ 12,103836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 72.204.472,41 | R$ 12,098034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 72.138.822,45 | R$ 12,087034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 72.150.374,22 | R$ 12,088970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 72.134.897,61 | R$ 12,086377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 72.122.274,92 | R$ 12,084262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 72.119.655,54 | R$ 12,083823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 72.037.685,99 | R$ 12,070089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |