Patrimônio líquido
R$ 8.273.672,98
classe
R$ 8.273.672,98
R$ 936,38
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
LYON CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
59.713.576/0001-49
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
OSLO DTVM S. A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO LYON CAPITAL II FIP INFRA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.713.576/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.273.672,98 | R$ 936,382677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 8.304.194,04 | R$ 939,836934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 8.334.629,46 | R$ 943,281498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 8.364.898,38 | R$ 946,707219 | R$ 99.711,30 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 8.295.513,01 | R$ 950,154440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 8.325.882,78 | R$ 953,632944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 8.356.449,35 | R$ 957,133989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 8.387.193,92 | R$ 960,655421 | R$ 3.524.813,12 | R$ 3.424.813,12 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 8.328.606,42 | R$ 965,417783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 8.358.962,67 | R$ 968,936555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 8.389.329,46 | R$ 972,456548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 8.419.207,25 | R$ 975,919859 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 8.349.315,29 | R$ 979,432635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 8.379.878,28 | R$ 983,017886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 8.409.936,87 | R$ 986,543967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 8.439.678,44 | R$ 990,032860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 8.470.287,09 | R$ 993,623467 | R$ 8.524.644,77 | R$ 0,00 | 5 |