Patrimônio líquido
R$ 35.291.988,37
classe
R$ 35.291.988,37
R$ 11,33
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
7,16%
Fundo/Casca
EMUNÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.771.687/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
EMUNÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.771.687/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.291.988,37 | R$ 11,325061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.227.316,94 | R$ 11,304308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.118.781,64 | R$ 11,269480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.116.483,00 | R$ 11,268742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.968.940,75 | R$ 11,221396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.012.338,66 | R$ 11,235323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.042.378,44 | R$ 11,244962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.995.352,99 | R$ 11,229872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.980.328,85 | R$ 11,225051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.033.278,33 | R$ 11,242042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.864.402,86 | R$ 11,187851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.928.254,17 | R$ 11,208340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.905.036,21 | R$ 11,200890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.923.315,79 | R$ 11,206756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.807.944,62 | R$ 11,169733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.679.285,67 | R$ 11,128447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.525.392,80 | R$ 11,079064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.689.184,21 | R$ 11,131624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.802.396,95 | R$ 11,167953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.776.194,27 | R$ 11,159545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.580.678,59 | R$ 11,096805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.599.945,56 | R$ 11,102987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |