Patrimônio líquido
R$ 46.164.783,36
classe
R$ 46.164.783,36
R$ 1,15
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
8,98%
Fundo/Casca
SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.785.096/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.785.096/0001-93
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 46.164.783,36 | R$ 1,154185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.026.645,09 | R$ 1,150731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.001.582,60 | R$ 1,150105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.833.470,79 | R$ 1,145902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.903.349,80 | R$ 1,147649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.924.655,86 | R$ 1,148181 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.973.237,57 | R$ 1,146809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.948.423,88 | R$ 1,146147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.011.746,23 | R$ 1,147837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.825.660,22 | R$ 1,142871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.892.761,46 | R$ 1,144662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.835.531,24 | R$ 1,143134 | R$ 1.070.012,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.770.084,35 | R$ 1,143259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.632.114,97 | R$ 1,139483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.476.482,23 | R$ 1,135223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.313.338,29 | R$ 1,130758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.484.528,68 | R$ 1,135444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.549.691,77 | R$ 1,137227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.539.834,55 | R$ 1,136957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.385.651,64 | R$ 1,132737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.364.214,99 | R$ 1,132151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.496.448,30 | R$ 1,135770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |