Patrimônio líquido
R$ 67.967.591,80
classe
R$ 67.967.591,80
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
165
20,92%
Fundo/Casca
ORIZ JUS III FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.580.560/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ORIZ JUS III FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.580.560/0001-42
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.967.591,80 | R$ 1,305688 | R$ 247.726,52 | R$ 0,00 | 165 |
| 19/08/2026 | R$ 67.670.125,11 | R$ 1,304729 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 18/08/2026 | R$ 67.270.742,53 | R$ 1,303772 | R$ 260.584,94 | R$ 0,00 | 163 |
| 17/08/2026 | R$ 66.960.943,62 | R$ 1,302814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 14/08/2026 | R$ 66.911.800,79 | R$ 1,301858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 13/08/2026 | R$ 66.862.927,94 | R$ 1,300907 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 12/08/2026 | R$ 66.764.115,14 | R$ 1,299957 | R$ 10.291,47 | R$ 0,00 | 163 |
| 11/08/2026 | R$ 66.705.054,43 | R$ 1,299007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 10/08/2026 | R$ 66.656.323,00 | R$ 1,298058 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 07/08/2026 | R$ 66.577.644,34 | R$ 1,297110 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 06/08/2026 | R$ 66.479.027,40 | R$ 1,296162 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 05/08/2026 | R$ 66.329.922,52 | R$ 1,295203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 04/08/2026 | R$ 66.280.855,24 | R$ 1,294245 | R$ 16.332,34 | R$ 0,00 | 162 |
| 03/08/2026 | R$ 66.215.503,36 | R$ 1,293287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 31/07/2026 | R$ 66.166.517,75 | R$ 1,292331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 30/07/2026 | R$ 66.117.564,63 | R$ 1,291375 | R$ 61.012,13 | R$ 0,00 | 162 |
| 29/07/2026 | R$ 66.007.712,52 | R$ 1,290420 | R$ 47.108,90 | R$ 0,00 | 161 |
| 28/07/2026 | R$ 65.911.827,06 | R$ 1,289466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 27/07/2026 | R$ 65.863.095,55 | R$ 1,288512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 24/07/2026 | R$ 65.814.402,98 | R$ 1,287560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 23/07/2026 | R$ 65.765.743,76 | R$ 1,286608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 22/07/2026 | R$ 65.717.114,50 | R$ 1,285656 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | 161 |