Patrimônio líquido
R$ 299.761.687,53
classe
R$ 299.761.687,53
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
152
12,94%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY OAWM FIF
58.823.409/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY OAWM TOTAL FC FIF MULT RESP LIMITADA
58.823.409/0001-98
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 299.761.687,53 | R$ 1,179100 | R$ 7.600.000,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 19/08/2026 | R$ 292.134.642,36 | R$ 1,178991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 18/08/2026 | R$ 291.775.975,64 | R$ 1,177543 | R$ 0,00 | R$ 9.500.000,00 | 149 |
| 17/08/2026 | R$ 301.703.509,33 | R$ 1,179214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 14/08/2026 | R$ 301.422.540,08 | R$ 1,178116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 13/08/2026 | R$ 301.563.636,00 | R$ 1,178667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 12/08/2026 | R$ 301.264.166,38 | R$ 1,177497 | R$ 0,00 | R$ 21.480,06 | 149 |
| 11/08/2026 | R$ 301.524.667,30 | R$ 1,178431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 10/08/2026 | R$ 301.581.781,12 | R$ 1,178654 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 07/08/2026 | R$ 301.941.665,26 | R$ 1,180080 | R$ 0,00 | R$ 119.744,67 | 149 |
| 06/08/2026 | R$ 301.540.855,83 | R$ 1,178047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 05/08/2026 | R$ 301.527.607,52 | R$ 1,177995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 04/08/2026 | R$ 301.451.189,45 | R$ 1,177696 | R$ 0,00 | R$ 8.731,46 | 150 |
| 03/08/2026 | R$ 300.988.740,17 | R$ 1,175856 | R$ 5.000,00 | R$ 29.492,42 | 150 |
| 31/07/2026 | R$ 300.281.557,54 | R$ 1,172997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 30/07/2026 | R$ 299.938.640,38 | R$ 1,171658 | R$ 0,00 | R$ 70.688,20 | 150 |
| 29/07/2026 | R$ 299.024.663,51 | R$ 1,167812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 28/07/2026 | R$ 300.209.529,00 | R$ 1,172440 | R$ 0,00 | R$ 10.901,31 | 150 |
| 27/07/2026 | R$ 300.328.017,31 | R$ 1,172860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 24/07/2026 | R$ 299.921.174,98 | R$ 1,171271 | R$ 0,00 | R$ 214.344,51 | 150 |
| 23/07/2026 | R$ 299.764.694,27 | R$ 1,169824 | R$ 0,00 | R$ 15.518,88 | 151 |
| 22/07/2026 | R$ 300.379.058,21 | R$ 1,172161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |