Patrimônio líquido
R$ 109.383.592,68
classe
R$ 109.383.592,68
R$ 1.001,68
20/08/2026
-
-
Dias
17
5,50%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CREDI PRIVADO DE RESP LIMITADA DO VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FIF
55.684.647/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CREDI PRIVADO DE RESP LIMITADA DO VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FIF
55.684.647/0001-71
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.383.592,68 | R$ 1.001,681252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 109.290.405,26 | R$ 1.000,827887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 109.194.577,55 | R$ 999,950344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 109.296.789,62 | R$ 1.000,886352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 109.194.720,19 | R$ 999,951650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 109.089.971,23 | R$ 998,992411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 108.957.005,86 | R$ 997,774779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 108.853.531,48 | R$ 996,827211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 108.743.809,02 | R$ 995,822427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 108.856.849,42 | R$ 996,857595 | R$ 18.200.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 90.886.412,06 | R$ 998,751781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 90.855.228,64 | R$ 998,409106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 90.818.390,13 | R$ 998,004287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 90.833.977,93 | R$ 998,175582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 90.814.945,27 | R$ 997,966432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 90.782.851,46 | R$ 997,613752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 90.646.240,86 | R$ 996,112537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 90.554.547,66 | R$ 995,104919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 90.513.200,36 | R$ 994,650553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 90.380.729,27 | R$ 993,194827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 90.260.494,96 | R$ 991,873571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 90.178.698,79 | R$ 990,974712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |