Patrimônio líquido
R$ 104.174.022,96
classe
R$ 104.174.022,96
R$ 990,85
20/08/2026
-
-
Dias
32
6,58%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA DO VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FIF
55.684.603/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA DO VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FIF
55.684.603/0001-41
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.174.022,96 | R$ 990,845453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 104.088.298,45 | R$ 990,030089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 104.000.066,13 | R$ 989,190872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 104.099.664,78 | R$ 990,138199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 104.005.512,68 | R$ 989,242677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 103.908.821,81 | R$ 988,323007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 103.785.365,88 | R$ 987,148763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 103.687.361,65 | R$ 986,216601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 103.543.263,53 | R$ 984,846019 | R$ 9.520.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 93.920.497,18 | R$ 982,262446 | R$ 17.610.250,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 76.529.647,32 | R$ 981,070713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 76.506.643,89 | R$ 980,775821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 76.500.890,61 | R$ 980,702067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 76.510.694,51 | R$ 980,827748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 76.500.929,42 | R$ 980,702564 | R$ 3.432.458,98 | R$ 3.432.458,98 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 76.477.189,66 | R$ 980,398233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 76.365.756,50 | R$ 978,969717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 76.292.043,00 | R$ 978,024748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 76.260.624,17 | R$ 977,621975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 76.152.708,78 | R$ 976,238555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 76.055.062,98 | R$ 974,986786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 75.989.682,30 | R$ 974,148639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |