Patrimônio líquido
R$ 74.852.054,97
classe
R$ 74.852.054,97
R$ 121,37
19/08/2026
-
0
Dias úteis
3
15,54%
Fundo/Casca
CATETINHO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
59.574.097/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
CATETINHO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
59.574.097/0001-99
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 74.852.054,97 | R$ 121,371139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 74.825.748,28 | R$ 121,328483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 74.761.706,41 | R$ 121,224640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 74.715.713,59 | R$ 121,150064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 74.668.209,67 | R$ 121,073037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 74.631.882,73 | R$ 121,014134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 74.579.681,51 | R$ 120,929490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 74.543.062,93 | R$ 120,870114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 74.484.949,91 | R$ 120,775885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 74.473.817,42 | R$ 120,757834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 74.452.116,40 | R$ 120,722646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 74.370.673,01 | R$ 120,590587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 74.323.035,53 | R$ 120,513344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 74.269.613,19 | R$ 120,426721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 74.245.669,98 | R$ 120,387897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 74.176.155,93 | R$ 120,275182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 74.143.116,65 | R$ 120,221609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 74.099.865,63 | R$ 120,151478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 74.048.015,63 | R$ 120,067405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 74.007.863,70 | R$ 120,002299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 73.978.248,20 | R$ 119,954278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 73.941.446,49 | R$ 119,894605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |