Patrimônio líquido
R$ 262.012.626,65
classe
R$ 262.012.626,65
R$ 123,17
01/10/2026
-
0
Dias úteis
3
14,96%
Fundo/Casca
CATETINHO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
59.574.097/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
CATETINHO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
59.574.097/0001-99
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 02/10/2026, 22h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 262.012.626,65 | R$ 123,165039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 261.898.584,19 | R$ 123,111430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 261.771.861,73 | R$ 123,051862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 261.487.360,44 | R$ 122,918125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 261.328.118,35 | R$ 122,843270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 261.347.965,70 | R$ 122,852600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 261.523.900,53 | R$ 122,935302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 261.304.170,17 | R$ 122,832012 | R$ 0,00 | R$ 14.750.000,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 276.048.350,31 | R$ 122,829423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 275.845.949,98 | R$ 122,739364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 275.607.552,05 | R$ 122,633287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 275.451.218,77 | R$ 122,563726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 275.293.976,78 | R$ 122,493760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 275.280.800,61 | R$ 122,487897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 275.115.650,62 | R$ 122,414412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 274.964.709,30 | R$ 122,347250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 274.800.857,38 | R$ 122,274343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 274.625.125,95 | R$ 122,196150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 274.388.598,87 | R$ 122,090906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 274.254.898,59 | R$ 122,031415 | R$ 127.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 147.263.821,61 | R$ 122,038810 | R$ 72.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 75.249.896,98 | R$ 122,016232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |