Patrimônio líquido
R$ 54.595.994,65
classe
R$ 54.595.994,65
R$ 1,22
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,82%
Fundo/Casca
BOCOM BBM IRB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.309.776/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM IRB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.309.776/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.595.994,65 | R$ 1,218112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.573.119,50 | R$ 1,217601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.544.711,39 | R$ 1,216967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.510.414,98 | R$ 1,216202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.489.654,27 | R$ 1,215739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.461.139,66 | R$ 1,215103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.438.034,85 | R$ 1,214587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.388.006,56 | R$ 1,213471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.365.829,53 | R$ 1,212976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.320.798,68 | R$ 1,211972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.306.631,02 | R$ 1,211656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.297.909,01 | R$ 1,211461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.260.062,84 | R$ 1,210617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.231.812,67 | R$ 1,209986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.201.644,20 | R$ 1,209313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.172.632,09 | R$ 1,208666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.133.383,05 | R$ 1,207790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.100.027,87 | R$ 1,207046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.073.503,28 | R$ 1,206454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.042.940,39 | R$ 1,205772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.011.485,58 | R$ 1,205070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.987.027,20 | R$ 1,204525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |