Patrimônio líquido
R$ 969.402.296,66
classe
R$ 969.402.296,66
R$ 1,24
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
8
15,77%
Fundo/Casca
CORE IV CREDITO FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.333.727/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
CORE IV CREDITO FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.333.727/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 969.402.296,66 | R$ 1,240173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 968.850.640,64 | R$ 1,239468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 968.330.549,33 | R$ 1,238802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 967.804.526,16 | R$ 1,238129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 967.280.254,17 | R$ 1,237459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 966.755.759,57 | R$ 1,236788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 966.237.188,89 | R$ 1,236124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 965.714.644,15 | R$ 1,235456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 965.033.783,19 | R$ 1,234585 | R$ 20.000.000,00 | R$ 28.000.000,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 972.506.947,21 | R$ 1,233916 | R$ 0,00 | R$ 415.989,46 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 972.391.997,99 | R$ 1,233243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 971.860.012,51 | R$ 1,232568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 971.336.998,06 | R$ 1,231905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 970.800.457,12 | R$ 1,231224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 970.270.266,09 | R$ 1,230552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 969.611.903,03 | R$ 1,229717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 969.081.801,89 | R$ 1,229045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 968.544.848,59 | R$ 1,228364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 968.012.553,25 | R$ 1,227689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 967.469.866,70 | R$ 1,227000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 966.933.563,72 | R$ 1,226320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 966.222.164,40 | R$ 1,225418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |