Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP STRATEGY PREV ICATU TIPO 1 QUALIFICADO FC FIF MULT - RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

57.661.899/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,27

13/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JGP STRATEGY PREV ICATU TIPO 1 QUALIFICADO FC FIF MULT - RESP LIMITADA

57.661.899/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO DE RECURS

JGP STRATEGY PREV ICATU TIPO 1 QUALIFICADO FC FIF MULT - RESP LIMITADA

57.661.899/0001-00

Não

Dados periódicos

Atualizado: 16/10/2025, 03h06

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/10/2025	R$ 0,00	R$ 104,267094	R$ 0,00	R$ 840.908,57	0
10/10/2025	R$ 852.318,86	R$ 105,681896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2025	R$ 849.420,53	R$ 105,322522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2025	R$ 848.111,09	R$ 105,160160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2025	R$ 847.184,21	R$ 105,045233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2025	R$ 846.306,95	R$ 104,936459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2025	R$ 846.807,53	R$ 104,998527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2025	R$ 846.888,18	R$ 105,008527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2025	R$ 846.911,96	R$ 105,011475	R$ 0,00	R$ 41.954,53	1
30/09/2025	R$ 888.568,10	R$ 104,976223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2025	R$ 888.350,67	R$ 104,950536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2025	R$ 888.084,64	R$ 104,919107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2025	R$ 887.829,15	R$ 104,888923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 886.952,05	R$ 104,785302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 886.880,41	R$ 104,776838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 886.728,79	R$ 104,758926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 887.922,26	R$ 104,899924	R$ 0,00	R$ 70.450,45	1
18/09/2025	R$ 958.393,91	R$ 104,902244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 960.174,71	R$ 105,097164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 958.675,90	R$ 104,933110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 957.975,53	R$ 104,856450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 956.389,40	R$ 104,682838	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.