Patrimônio líquido
R$ 1.656.826.473,80
classe
R$ 1.656.826.473,80
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
2258
13,38%
Fundo/Casca
ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
58.371.770/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
58.371.770/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.656.826.473,80 | R$ 1,229338 | R$ 9.871.249,47 | R$ 2.783.339,44 | 2258 |
| 19/08/2026 | R$ 1.649.239.932,12 | R$ 1,228966 | R$ 13.853.376,44 | R$ 3.721.242,81 | 2258 |
| 18/08/2026 | R$ 1.639.325.911,98 | R$ 1,229130 | R$ 17.531.261,35 | R$ 508.013,16 | 2240 |
| 17/08/2026 | R$ 1.621.455.761,27 | R$ 1,228488 | R$ 8.735.242,35 | R$ 231.015,09 | 2212 |
| 14/08/2026 | R$ 1.612.147.851,14 | R$ 1,227876 | R$ 14.761.686,46 | R$ 913.803,47 | 2194 |
| 13/08/2026 | R$ 1.597.013.116,82 | R$ 1,226887 | R$ 11.831.614,55 | R$ 68.202,02 | 2171 |
| 12/08/2026 | R$ 1.584.285.032,87 | R$ 1,226141 | R$ 7.096.932,15 | R$ 4.044.509,08 | 2153 |
| 11/08/2026 | R$ 1.580.105.783,52 | R$ 1,225267 | R$ 11.403.900,23 | R$ 2.603.413,44 | 2144 |
| 10/08/2026 | R$ 1.571.192.589,13 | R$ 1,225179 | R$ 8.441.152,50 | R$ 58.659,14 | 2127 |
| 07/08/2026 | R$ 1.561.686.388,10 | R$ 1,224298 | R$ 10.605.771,91 | R$ 0,00 | 2098 |
| 06/08/2026 | R$ 1.550.806.008,90 | R$ 1,224081 | R$ 8.916.507,30 | R$ 151.139,30 | 2079 |
| 05/08/2026 | R$ 1.541.782.824,45 | R$ 1,223877 | R$ 4.865.276,16 | R$ 280.606,56 | 2062 |
| 04/08/2026 | R$ 1.535.989.824,37 | R$ 1,222915 | R$ 8.498.789,32 | R$ 80.289,82 | 2051 |
| 03/08/2026 | R$ 1.526.007.273,15 | R$ 1,221663 | R$ 6.784.107,59 | R$ 10.516.940,89 | 2039 |
| 31/07/2026 | R$ 1.528.873.444,21 | R$ 1,220970 | R$ 7.330.196,67 | R$ 524.342,20 | 2027 |
| 30/07/2026 | R$ 1.521.919.348,94 | R$ 1,220852 | R$ 7.377.349,99 | R$ 6.894.967,38 | 2008 |
| 29/07/2026 | R$ 1.519.447.476,69 | R$ 1,219255 | R$ 8.398.234,83 | R$ 174.726,73 | 1985 |
| 28/07/2026 | R$ 1.511.950.015,72 | R$ 1,219841 | R$ 5.252.408,46 | R$ 584.394,20 | 1974 |
| 27/07/2026 | R$ 1.506.669.206,80 | R$ 1,219345 | R$ 4.693.665,12 | R$ 1.227,27 | 1966 |
| 24/07/2026 | R$ 1.501.379.702,23 | R$ 1,218860 | R$ 4.919.322,12 | R$ 0,00 | 1955 |
| 23/07/2026 | R$ 1.496.293.326,31 | R$ 1,218724 | R$ 7.249.298,57 | R$ 48,66 | 1950 |
| 22/07/2026 | R$ 1.487.135.549,08 | R$ 1,217162 | R$ 4.694.806,92 | R$ 1.293.269,10 | 1935 |