Patrimônio líquido
R$ 1.414.607.714,14
classe
R$ 1.414.607.714,14
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
14,78%
Fundo/Casca
VINLAND CORE 321 RF FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.415.717/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND CORE 321 RF FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.415.717/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.414.607.714,14 | R$ 1,287254 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.412.278.185,86 | R$ 1,287319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.411.834.227,86 | R$ 1,286914 | R$ 8.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.402.800.541,45 | R$ 1,286241 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.403.644.384,50 | R$ 1,285640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.402.755.789,37 | R$ 1,284826 | R$ 12.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.390.275.742,85 | R$ 1,284568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.389.415.856,30 | R$ 1,283773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.388.849.083,33 | R$ 1,283249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.388.037.433,04 | R$ 1,282499 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.384.253.073,85 | R$ 1,281773 | R$ 3.300.000,00 | R$ 200.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.380.472.460,22 | R$ 1,281142 | R$ 5.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.373.979.614,45 | R$ 1,279937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.373.164.733,92 | R$ 1,279178 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.369.081.132,09 | R$ 1,278633 | R$ 9.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.359.572.746,11 | R$ 1,278343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.358.741.502,55 | R$ 1,277562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.357.827.930,29 | R$ 1,276703 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.350.360.265,73 | R$ 1,276261 | R$ 5.400.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.344.124.431,43 | R$ 1,275467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.343.198.505,54 | R$ 1,274589 | R$ 4.100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.338.347.497,52 | R$ 1,273874 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 3 |