Patrimônio líquido
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classe
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26/11/2025
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Dias
0
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Fundo/Casca
BLUE MANTIQUEIRA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI-PAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.114.314/0001-03
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BLUE MANTIQUEIRA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.114.314/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/02/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 9.619.567,78 | 0 |
| 25/11/2025 | R$ 9.633.962,32 | R$ 601,370931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/11/2025 | R$ 9.634.952,50 | R$ 601,432740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/11/2025 | R$ 9.635.942,72 | R$ 601,494552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/11/2025 | R$ 9.636.932,95 | R$ 601,556364 | R$ 9.638.913,52 | R$ 9.638.913,52 | 5 |
| 18/11/2025 | R$ 9.637.923,22 | R$ 601,618179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 9.638.913,51 | R$ 601,679994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 9.639.903,84 | R$ 601,741813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 9.640.894,19 | R$ 601,803632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 9.641.884,57 | R$ 601,865454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 9.642.874,97 | R$ 601,927277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 9.643.865,41 | R$ 601,989102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 9.644.858,23 | R$ 602,051076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 9.645.838,84 | R$ 602,112287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 9.646.819,48 | R$ 602,173501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 9.647.797,72 | R$ 602,234564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 15.582.019,26 | R$ 972,660378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 15.583.044,66 | R$ 972,724386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 15.583.907,35 | R$ 972,778237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 15.584.769,87 | R$ 972,832077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 15.585.632,43 | R$ 972,885919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 15.586.495,01 | R$ 972,939763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |