Patrimônio líquido
R$ 104.127.366,23
classe
R$ 104.127.366,23
R$ 828,26
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.061.264/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.061.264/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.127.366,23 | R$ 828,257195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 104.030.095,00 | R$ 827,483473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 103.924.724,47 | R$ 826,645328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 104.016.999,03 | R$ 827,379304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 103.907.262,03 | R$ 826,506427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 103.796.966,33 | R$ 825,629105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 103.665.044,55 | R$ 824,579763 | R$ 28.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.569.246,63 | R$ 823,535780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.430.948,71 | R$ 822,028642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.549.910,98 | R$ 823,325065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.766.940,58 | R$ 825,690202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 75.729.126,47 | R$ 825,278113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 75.695.661,35 | R$ 824,913418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 75.681.641,07 | R$ 824,760628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.657.010,46 | R$ 824,492210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.619.885,90 | R$ 824,087635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.487.136,47 | R$ 822,640963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.395.520,35 | R$ 821,642552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.349.334,24 | R$ 821,139227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.225.462,77 | R$ 819,789305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.106.793,44 | R$ 818,496075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.023.144,54 | R$ 817,584489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |