Patrimônio líquido
R$ 78.761.166,01
classe
R$ 78.761.166,01
R$ 1,24
20/08/2026
-
-
Dias
1
25,02%
Fundo/Casca
ICJ CI MULT RESP LIMITADA
58.517.655/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
ICJ CI MULT RESP LIMITADA
58.517.655/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.761.166,01 | R$ 1,235405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 78.760.143,60 | R$ 1,235389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.759.439,93 | R$ 1,235378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.260.708,09 | R$ 1,227556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.259.420,57 | R$ 1,227535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.258.569,91 | R$ 1,227522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.257.758,25 | R$ 1,227509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 78.256.888,26 | R$ 1,227496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 78.256.038,22 | R$ 1,227482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 78.255.266,05 | R$ 1,227470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 78.254.219,67 | R$ 1,227454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 78.253.326,15 | R$ 1,227440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 78.252.401,47 | R$ 1,227425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 78.251.515,37 | R$ 1,227411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 78.250.832,88 | R$ 1,227401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 78.249.617,73 | R$ 1,227382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 78.248.662,19 | R$ 1,227367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 78.247.730,40 | R$ 1,227352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 78.246.823,83 | R$ 1,227338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 78.245.941,73 | R$ 1,227324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 78.244.952,20 | R$ 1,227308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 78.244.004,89 | R$ 1,227294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |