Patrimônio líquido
R$ 103.056.849,76
classe
R$ 103.056.849,76
R$ 1,30
19/08/2026
-
-
Dias
1
23,98%
Fundo/Casca
TRIO III CI MULT RESP LIMITADA
58.517.187/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
TRIO III CI MULT RESP LIMITADA
58.517.187/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 103.056.849,76 | R$ 1,295532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 102.611.115,97 | R$ 1,289928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 102.698.067,18 | R$ 1,291021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 102.532.360,01 | R$ 1,288938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 102.302.516,81 | R$ 1,286049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 102.210.563,36 | R$ 1,284893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 102.039.653,17 | R$ 1,282744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.666.082,86 | R$ 1,278048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.675.983,24 | R$ 1,278173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.685.444,29 | R$ 1,278292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.592.965,06 | R$ 1,277129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.118.331,82 | R$ 1,271162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.308.825,05 | R$ 1,273557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 101.379.382,25 | R$ 1,274444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.284.220,64 | R$ 1,273248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 101.229.536,99 | R$ 1,272560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.365.743,28 | R$ 1,274273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.433.268,59 | R$ 1,275122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.943.762,97 | R$ 1,268968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.957.162,52 | R$ 1,269136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 100.728.378,32 | R$ 1,266260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 100.674.575,92 | R$ 1,265584 | R$ 15.562.500,00 | R$ 0,00 | 1 |