Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
02/10/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
0
-8,52%
Fundo/Casca
LIS VALUE FUND FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
59.159.502/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
LIS CAPITAL ADMINISTRADORA E G
Classe
LIS VALUE FUND FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
59.159.502/0001-02
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 05/10/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,866848 | R$ 0,00 | R$ 1.741.004,01 | 0 |
| 01/10/2026 | R$ 1.741.833,91 | R$ 0,867262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 1.739.501,00 | R$ 0,866100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 1.738.861,78 | R$ 0,865782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 1.738.153,42 | R$ 0,865429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 1.737.457,06 | R$ 0,865082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 1.736.726,17 | R$ 0,864719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 1.745.170,34 | R$ 0,868923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 1.744.403,53 | R$ 0,868541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 1.743.656,78 | R$ 0,868169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 1.743.944,76 | R$ 0,868313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.748.431,40 | R$ 0,870547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.747.576,72 | R$ 0,870121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.758.968,87 | R$ 0,875793 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 3.287.552,43 | R$ 0,883475 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 4.724.965,64 | R$ 0,871925 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 6.179.042,31 | R$ 0,865493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 6.251.155,47 | R$ 0,875593 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 7.259.414,48 | R$ 0,876591 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 8.473.626,86 | R$ 0,899326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 8.451.464,80 | R$ 0,896973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 8.363.602,01 | R$ 0,887648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |