Patrimônio líquido
R$ 14.382.840,72
classe
R$ 14.382.840,72
R$ 1,23
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,67%
Fundo/Casca
JGP VÉRTICE CORPORATE III FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
56.953.911/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP VÉRTICE CORPORATE III FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
56.953.911/0001-98
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.382.840,72 | R$ 1,231408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.375.228,58 | R$ 1,230756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.366.633,27 | R$ 1,230020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.356.697,69 | R$ 1,229169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.349.712,43 | R$ 1,228571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.342.681,47 | R$ 1,227969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.335.999,36 | R$ 1,227397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.325.891,10 | R$ 1,226532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.318.117,00 | R$ 1,225866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.309.371,90 | R$ 1,225117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.301.777,95 | R$ 1,224467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.294.712,53 | R$ 1,223862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.285.366,51 | R$ 1,223062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.279.013,95 | R$ 1,222518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.270.310,06 | R$ 1,221773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.261.859,33 | R$ 1,221050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.250.739,50 | R$ 1,220098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.243.156,52 | R$ 1,219448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.235.501,49 | R$ 1,218793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.228.555,53 | R$ 1,218198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.218.941,68 | R$ 1,217375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.211.899,47 | R$ 1,216772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |