Patrimônio líquido
R$ 7.986.324,81
classe
R$ 7.986.324,81
R$ 121,95
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
6
14,84%
Fundo/Casca
JGP CORPORATE FC FIF RF CRED PRIV LP FEEDER XII - RESP LIMITADA
57.567.833/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CORPORATE FC FIF RF CRED PRIV LP FEEDER XII - RESP LIMITADA
57.567.833/0001-56
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.986.324,81 | R$ 121,946756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 7.980.233,48 | R$ 121,853745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 7.976.507,63 | R$ 121,796853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 7.971.559,55 | R$ 121,721299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 7.966.403,54 | R$ 121,642569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 7.962.441,49 | R$ 121,582071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 7.958.732,26 | R$ 121,525433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 7.955.375,12 | R$ 121,474171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 7.950.174,69 | R$ 121,394764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 7.945.662,59 | R$ 121,325866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 7.942.563,37 | R$ 121,278543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 7.935.910,67 | R$ 121,176960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 7.932.526,85 | R$ 121,125291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 7.925.652,28 | R$ 121,020320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 7.916.865,60 | R$ 120,886152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 7.923.628,89 | R$ 120,989424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 7.919.922,79 | R$ 120,932834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 7.911.924,72 | R$ 120,810708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 7.908.529,09 | R$ 120,758858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 7.902.772,55 | R$ 120,670959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 7.900.063,50 | R$ 120,629594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 7.891.386,44 | R$ 120,497100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |