Patrimônio líquido
R$ 11.881.709,00
classe
R$ 11.881.709,00
R$ 0,97
20/08/2026
R$ 200.000,00
-
Dias
26
9,39%
Fundo/Casca
EOS SPS IV FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
58.171.973/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS SPS IV FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
58.171.973/0001-73
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.881.709,00 | R$ 0,969382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 11.872.760,01 | R$ 0,968651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 11.863.508,70 | R$ 0,967897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 11.875.117,15 | R$ 0,968844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 11.865.183,56 | R$ 0,968033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 11.855.018,03 | R$ 0,967204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 11.841.894,07 | R$ 0,966133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 11.831.862,35 | R$ 0,965315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 11.816.464,15 | R$ 0,964058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 11.846.214,20 | R$ 0,966486 | R$ 1.933.750,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 9.931.342,30 | R$ 0,962036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 9.928.910,43 | R$ 0,961801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 9.926.281,26 | R$ 0,961546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 9.924.287,87 | R$ 0,961353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 9.923.067,64 | R$ 0,961235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 9.920.418,62 | R$ 0,960978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 9.906.620,54 | R$ 0,959642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 9.897.797,27 | R$ 0,958787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 9.894.264,86 | R$ 0,958445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 9.881.044,73 | R$ 0,957164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 9.869.063,86 | R$ 0,956004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 9.860.546,93 | R$ 0,955179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |