Patrimônio líquido
R$ 78.462.942,06
classe
R$ 78.462.942,06
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,17%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HERMES FIF MULT RESP LIMITADA
55.071.026/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HERMES FIF MULT RESP LIMITADA
55.071.026/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.462.942,06 | R$ 1,196013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 78.436.026,34 | R$ 1,195603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.376.152,52 | R$ 1,194690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.351.951,94 | R$ 1,194321 | R$ 813.497,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.493.224,31 | R$ 1,193624 | R$ 4.277,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.486.156,48 | R$ 1,193581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.448.809,86 | R$ 1,193006 | R$ 1.917,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.406.906,08 | R$ 1,192390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.389.140,37 | R$ 1,192117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.374.126,16 | R$ 1,191885 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.316.020,27 | R$ 1,190992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.301.863,23 | R$ 1,190774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.248.303,34 | R$ 1,189949 | R$ 0,00 | R$ 4.857,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.210.173,56 | R$ 1,189286 | R$ 0,00 | R$ 257,73 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.131.273,26 | R$ 1,188067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.079.330,88 | R$ 1,187267 | R$ 0,00 | R$ 20.006,08 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 77.031.356,62 | R$ 1,186220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.007.913,86 | R$ 1,185859 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 76.933.561,49 | R$ 1,185022 | R$ 0,00 | R$ 7.460,61 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 76.881.977,25 | R$ 1,184113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 76.812.930,04 | R$ 1,183049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 76.810.148,63 | R$ 1,183006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |