Fundos | ANBIMA Data

classe

SORELLE 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

58.722.171/0001-04

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 90,51

05/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SORELLE 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

58.722.171/0001-04

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SORELLE 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

58.722.171/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 12/09/2025, 18h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/02/2025	R$ 0,00	R$ 90,513485	R$ 0,00	R$ 4.557.585,65	0
04/02/2025	R$ 4.555.548,99	R$ 90,473037	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/02/2025	R$ 4.563.848,24	R$ 90,637859	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2025	R$ 4.566.989,41	R$ 90,700243	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2025	R$ 4.571.213,72	R$ 90,784138	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2025	R$ 4.555.358,70	R$ 90,469258	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/01/2025	R$ 4.557.544,10	R$ 90,512659	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/01/2025	R$ 4.565.120,24	R$ 90,663121	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2025	R$ 4.550.908,30	R$ 90,380873	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2025	R$ 4.548.112,94	R$ 90,325357	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/01/2025	R$ 4.557.518,02	R$ 90,512142	R$ 4.557.518,02	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.