Patrimônio líquido
R$ 61.193.225,20
classe
R$ 61.193.225,20
R$ 1,22
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
13,05%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
51.074.281/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
51.074.281/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 61.193.225,20 | R$ 1,218714 | R$ 0,00 | R$ 82.537,30 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 61.269.948,19 | R$ 1,218598 | R$ 1.123,34 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 61.253.198,23 | R$ 1,218288 | R$ 130,00 | R$ 53.121,06 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 61.217.341,60 | R$ 1,216522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 61.141.179,65 | R$ 1,215008 | R$ 0,00 | R$ 213,53 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 61.186.994,64 | R$ 1,215915 | R$ 0,00 | R$ 253.026,74 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 61.385.884,64 | R$ 1,214843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 61.402.652,25 | R$ 1,215175 | R$ 0,00 | R$ 287,69 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 61.489.612,31 | R$ 1,216890 | R$ 0,00 | R$ 291.307,56 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 61.768.990,48 | R$ 1,216655 | R$ 566,90 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 61.695.741,07 | R$ 1,215224 | R$ 0,00 | R$ 361.076,39 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 62.055.889,98 | R$ 1,215206 | R$ 0,00 | R$ 23,73 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 61.895.508,35 | R$ 1,212064 | R$ 0,00 | R$ 27.327,01 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 61.866.644,49 | R$ 1,210965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 61.864.888,26 | R$ 1,210930 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 61.872.106,89 | R$ 1,211025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 61.829.208,35 | R$ 1,210185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 61.661.743,58 | R$ 1,206907 | R$ 0,00 | R$ 190,70 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 61.804.188,93 | R$ 1,209691 | R$ 92,70 | R$ 36.634,20 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 61.516.785,26 | R$ 1,203355 | R$ 0,00 | R$ 71.791,76 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 61.504.730,57 | R$ 1,201716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 61.303.010,62 | R$ 1,197775 | R$ 0,00 | R$ 438,86 | 3 |