Patrimônio líquido
R$ 62.230.468,41
classe
R$ 62.230.468,41
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
11,97%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
51.074.281/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
51.074.281/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.230.468,41 | R$ 1,188679 | R$ 558,76 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 62.246.537,98 | R$ 1,188997 | R$ 0,00 | R$ 10,34 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 62.272.267,03 | R$ 1,189488 | R$ 0,00 | R$ 17.087,47 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 62.249.331,65 | R$ 1,188723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 62.264.487,99 | R$ 1,189013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 62.208.878,45 | R$ 1,187951 | R$ 0,00 | R$ 348.674,80 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 62.555.153,17 | R$ 1,187905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 62.533.978,98 | R$ 1,187503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 62.465.869,80 | R$ 1,186210 | R$ 10,35 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 62.423.361,84 | R$ 1,185403 | R$ 0,00 | R$ 22.957,48 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 62.472.236,43 | R$ 1,185895 | R$ 92,70 | R$ 164.054,80 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 62.622.786,27 | R$ 1,185641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 62.632.153,01 | R$ 1,185818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 62.604.099,92 | R$ 1,185287 | R$ 0,00 | R$ 21,38 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 62.599.212,11 | R$ 1,185194 | R$ 130,00 | R$ 86.324,46 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 62.595.140,89 | R$ 1,183488 | R$ 0,00 | R$ 770.365,54 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 63.351.849,22 | R$ 1,183233 | R$ 0,00 | R$ 824,04 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 63.388.476,75 | R$ 1,183901 | R$ 100,00 | R$ 501.842,24 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 63.782.955,82 | R$ 1,181914 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 63.680.170,25 | R$ 1,180342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 63.697.507,87 | R$ 1,180663 | R$ 0,00 | R$ 110,49 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 63.606.778,52 | R$ 1,178980 | R$ 0,00 | R$ 113.853,46 | 3 |