Patrimônio líquido
R$ 2.739.618,72
classe
R$ 2.739.618,72
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
254
13,64%
Fundo/Casca
ITAÚ ITUBERS INDEX MULT ESTRATÉGIA S&P500® USD FIF CIC RESP LIMITADA
59.214.022/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ITUBERS INDEX MULT ESTRATÉGIA S&P500® USD FIF CIC RESP LIMITADA
59.214.022/0001-05
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.739.618,72 | R$ 1,155897 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 254 |
| 19/08/2026 | R$ 2.752.748,16 | R$ 1,161225 | R$ 9.000,00 | R$ 63,60 | 254 |
| 18/08/2026 | R$ 2.760.806,10 | R$ 1,168417 | R$ 500,00 | R$ 92,91 | 255 |
| 17/08/2026 | R$ 2.770.317,06 | R$ 1,172615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 256 |
| 14/08/2026 | R$ 2.794.505,06 | R$ 1,182853 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 256 |
| 13/08/2026 | R$ 2.784.050,09 | R$ 1,178850 | R$ 923,00 | R$ 0,00 | 256 |
| 12/08/2026 | R$ 2.747.846,42 | R$ 1,163906 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 256 |
| 11/08/2026 | R$ 2.746.880,53 | R$ 1,163074 | R$ 0,00 | R$ 3.050,99 | 256 |
| 10/08/2026 | R$ 2.726.982,45 | R$ 1,153367 | R$ 0,00 | R$ 560,06 | 256 |
| 07/08/2026 | R$ 2.715.025,01 | R$ 1,148074 | R$ 4.000,01 | R$ 117,21 | 257 |
| 06/08/2026 | R$ 2.705.249,08 | R$ 1,145579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 05/08/2026 | R$ 2.722.415,27 | R$ 1,152848 | R$ 0,00 | R$ 1.051,01 | 258 |
| 04/08/2026 | R$ 2.735.436,02 | R$ 1,157915 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 259 |
| 03/08/2026 | R$ 2.659.170,71 | R$ 1,125776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 259 |
| 31/07/2026 | R$ 2.613.125,46 | R$ 1,106282 | R$ 0,00 | R$ 533,20 | 259 |
| 30/07/2026 | R$ 2.596.008,67 | R$ 1,098811 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 29/07/2026 | R$ 2.571.688,23 | R$ 1,088727 | R$ 0,00 | R$ 4.532,46 | 260 |
| 28/07/2026 | R$ 2.624.588,58 | R$ 1,109168 | R$ 0,00 | R$ 48.542,37 | 261 |
| 27/07/2026 | R$ 2.661.812,51 | R$ 1,104471 | R$ 103.000,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 24/07/2026 | R$ 2.537.286,04 | R$ 1,095180 | R$ 0,00 | R$ 17.328,81 | 262 |
| 23/07/2026 | R$ 2.561.119,98 | R$ 1,097968 | R$ 0,00 | R$ 566,06 | 265 |
| 22/07/2026 | R$ 2.579.333,27 | R$ 1,105532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |