Patrimônio líquido
R$ 121.608.680,12
classe
R$ 121.608.680,12
R$ 1,27
02/10/2026
R$ 1,00
46
Dias úteis
2
15,91%
Fundo/Casca
ITAÚ FOF VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.423.653/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
ITAÚ FOF VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.423.653/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 121.608.680,12 | R$ 1,265582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 121.147.569,84 | R$ 1,260783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 120.689.584,40 | R$ 1,256017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 120.473.548,13 | R$ 1,253769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 120.240.722,55 | R$ 1,251346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 121.022.836,52 | R$ 1,259485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 120.929.346,98 | R$ 1,258512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 121.086.253,46 | R$ 1,260145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 121.527.748,16 | R$ 1,264740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 121.412.788,15 | R$ 1,263543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 121.014.980,78 | R$ 1,259403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 120.993.780,80 | R$ 1,259183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 120.694.878,90 | R$ 1,256072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 120.678.586,68 | R$ 1,255902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 120.755.226,10 | R$ 1,256700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 120.964.850,33 | R$ 1,258882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 121.048.928,52 | R$ 1,259757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 121.222.949,59 | R$ 1,261568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 121.337.654,06 | R$ 1,262761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 121.218.568,51 | R$ 1,261522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 121.310.741,71 | R$ 1,262481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 120.811.627,43 | R$ 1,257287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |