Patrimônio líquido
R$ 102.754.187,49
classe
R$ 102.754.187,49
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1,00
46
Dias úteis
2
17,43%
Fundo/Casca
ITAÚ FOF VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.423.653/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
ITAÚ FOF VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.423.653/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.754.187,49 | R$ 1,245186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 102.698.305,87 | R$ 1,244509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 102.189.874,40 | R$ 1,238347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 102.493.648,86 | R$ 1,242029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 102.444.553,76 | R$ 1,241434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 102.405.258,08 | R$ 1,240957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 102.321.089,97 | R$ 1,239937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 102.233.696,05 | R$ 1,238878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 102.462.617,05 | R$ 1,241653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 102.549.330,92 | R$ 1,242703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 102.408.986,18 | R$ 1,241003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 102.469.414,72 | R$ 1,241735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 102.259.110,95 | R$ 1,239186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 101.754.215,82 | R$ 1,233068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 101.553.104,43 | R$ 1,230631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 101.446.501,24 | R$ 1,229339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 100.833.352,00 | R$ 1,221909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 101.060.860,50 | R$ 1,224666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 100.988.367,17 | R$ 1,223787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 100.875.436,54 | R$ 1,222419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 100.932.555,19 | R$ 1,223111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 101.388.507,25 | R$ 1,228636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |