Patrimônio líquido
R$ 278.114.404,22
classe
R$ 278.114.404,22
R$ 993,97
20/08/2026
-
-
Dias
171
5,64%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA DO VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FIF
54.771.640/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA DO VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FIF
54.771.640/0001-24
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 278.114.404,22 | R$ 993,968962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 19/08/2026 | R$ 277.886.722,98 | R$ 993,155239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 18/08/2026 | R$ 277.652.407,10 | R$ 992,317805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 17/08/2026 | R$ 277.914.053,00 | R$ 993,252916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 14/08/2026 | R$ 277.664.082,93 | R$ 992,359533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 13/08/2026 | R$ 277.407.428,28 | R$ 991,442261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 12/08/2026 | R$ 277.080.094,22 | R$ 990,272383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 11/08/2026 | R$ 276.826.624,22 | R$ 989,366492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 10/08/2026 | R$ 276.445.462,29 | R$ 988,004236 | R$ 3.899.000,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 07/08/2026 | R$ 272.910.670,84 | R$ 989,154775 | R$ 39.207.650,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 06/08/2026 | R$ 234.432.787,13 | R$ 990,441452 | R$ 2.099.999,99 | R$ 0,00 | 171 |
| 05/08/2026 | R$ 232.279.674,43 | R$ 990,129487 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 04/08/2026 | R$ 230.816.611,56 | R$ 989,799799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 03/08/2026 | R$ 230.755.067,03 | R$ 989,535880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 31/07/2026 | R$ 230.712.933,00 | R$ 989,355199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 30/07/2026 | R$ 230.638.286,57 | R$ 989,035096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 29/07/2026 | R$ 230.299.253,62 | R$ 987,581238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 28/07/2026 | R$ 230.073.988,76 | R$ 986,615245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 27/07/2026 | R$ 229.976.072,76 | R$ 986,195357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 24/07/2026 | R$ 229.647.810,28 | R$ 984,787684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 23/07/2026 | R$ 229.350.471,90 | R$ 983,512623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 22/07/2026 | R$ 229.134.522,47 | R$ 982,586577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |