Patrimônio líquido
R$ 162.095.976,17
classe
R$ 162.095.976,17
R$ 1,25
02/10/2026
R$ 5.000,00
90
Dias úteis
2
14,48%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AUGME 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.349.920/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AUGME 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.349.920/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 162.095.976,17 | R$ 1,249551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 162.023.715,88 | R$ 1,248993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 161.893.254,37 | R$ 1,247988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 161.865.312,39 | R$ 1,247772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 161.803.536,73 | R$ 1,247296 | R$ 0,00 | R$ 7.460.000,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 169.258.642,33 | R$ 1,247260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 169.171.855,45 | R$ 1,246621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 169.524.105,65 | R$ 1,249216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 169.451.912,60 | R$ 1,248684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 169.371.588,82 | R$ 1,248092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 169.371.645,35 | R$ 1,248093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 169.298.941,67 | R$ 1,247557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 169.176.598,67 | R$ 1,246656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 169.184.552,19 | R$ 1,246714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 168.959.924,33 | R$ 1,245059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 170.371.621,16 | R$ 1,255462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 170.097.425,28 | R$ 1,253441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 170.273.641,89 | R$ 1,254740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 170.604.897,45 | R$ 1,257181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 170.552.710,60 | R$ 1,256796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 170.450.146,35 | R$ 1,256040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 170.179.387,40 | R$ 1,254045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |