Patrimônio líquido
R$ 517.308.998,10
classe
R$ 517.308.998,10
R$ 123,10
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias corridos
12
15,07%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ‐ RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.332.655/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ‐ RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.332.655/0001-00
ESG
Sim
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 517.308.998,10 | R$ 123,095251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 517.072.810,60 | R$ 123,039049 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 507.795.690,07 | R$ 122,971939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 507.509.416,71 | R$ 122,902613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 507.267.491,94 | R$ 122,844027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 507.003.840,23 | R$ 122,780179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 506.743.531,88 | R$ 122,717140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 506.402.242,20 | R$ 122,634491 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 496.130.971,50 | R$ 122,567474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 495.843.868,44 | R$ 122,496546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 495.617.814,12 | R$ 122,440700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 495.339.292,03 | R$ 122,371892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 495.047.397,72 | R$ 122,299781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 494.806.661,91 | R$ 122,240308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 494.528.716,84 | R$ 122,171643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 494.238.432,54 | R$ 122,099929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 493.918.308,31 | R$ 122,020843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 493.631.898,99 | R$ 121,950087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 493.372.933,78 | R$ 121,886110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 493.132.507,64 | R$ 121,826714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 492.850.213,59 | R$ 121,756974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 492.605.284,46 | R$ 121,696465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |