Patrimônio líquido
R$ 1.130.007.698,05
classe
R$ 1.130.007.698,05
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
16033
15,08%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
58.943.835/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
58.943.835/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.130.007.698,05 | R$ 1,229183 | R$ 8.818.093,04 | R$ 2.360.055,21 | 16033 |
| 19/08/2026 | R$ 1.122.964.897,16 | R$ 1,228543 | R$ 10.366.727,58 | R$ 2.503.592,56 | 15899 |
| 18/08/2026 | R$ 1.114.562.837,48 | R$ 1,227950 | R$ 12.830.354,28 | R$ 3.227.988,29 | 15735 |
| 17/08/2026 | R$ 1.104.377.889,18 | R$ 1,227302 | R$ 17.354.997,00 | R$ 2.590.356,33 | 15563 |
| 14/08/2026 | R$ 1.089.056.394,96 | R$ 1,226675 | R$ 8.797.506,23 | R$ 3.541.174,07 | 15399 |
| 13/08/2026 | R$ 1.083.248.396,70 | R$ 1,226051 | R$ 4.294.111,58 | R$ 2.781.235,59 | 15299 |
| 12/08/2026 | R$ 1.081.142.183,87 | R$ 1,225378 | R$ 6.033.196,43 | R$ 1.561.016,29 | 15200 |
| 11/08/2026 | R$ 1.076.138.758,90 | R$ 1,224773 | R$ 6.827.577,66 | R$ 3.088.970,71 | 15050 |
| 10/08/2026 | R$ 1.071.791.210,49 | R$ 1,224078 | R$ 6.645.595,27 | R$ 2.800.540,71 | 14927 |
| 07/08/2026 | R$ 1.067.409.389,49 | R$ 1,223463 | R$ 11.490.028,52 | R$ 2.386.393,68 | 14786 |
| 06/08/2026 | R$ 1.057.776.810,43 | R$ 1,222851 | R$ 7.390.164,47 | R$ 2.237.168,93 | 14660 |
| 05/08/2026 | R$ 1.052.063.442,40 | R$ 1,222200 | R$ 7.005.342,57 | R$ 4.079.392,23 | 14514 |
| 04/08/2026 | R$ 1.048.601.805,41 | R$ 1,221576 | R$ 8.487.732,11 | R$ 3.915.957,80 | 14388 |
| 03/08/2026 | R$ 1.043.418.894,46 | R$ 1,220861 | R$ 6.263.513,07 | R$ 6.618.224,23 | 14255 |
| 31/07/2026 | R$ 1.043.225.921,09 | R$ 1,220221 | R$ 5.704.007,02 | R$ 4.510.742,13 | 14121 |
| 30/07/2026 | R$ 1.041.491.192,07 | R$ 1,219587 | R$ 8.190.940,95 | R$ 1.775.282,60 | 13976 |
| 29/07/2026 | R$ 1.034.527.550,33 | R$ 1,218941 | R$ 11.295.837,19 | R$ 8.360.457,05 | 13854 |
| 28/07/2026 | R$ 1.031.039.327,70 | R$ 1,218288 | R$ 6.106.418,36 | R$ 2.461.922,43 | 13731 |
| 27/07/2026 | R$ 1.026.840.317,52 | R$ 1,217630 | R$ 4.818.235,72 | R$ 3.305.582,67 | 13614 |
| 24/07/2026 | R$ 1.024.793.762,01 | R$ 1,216996 | R$ 5.000.297,20 | R$ 1.848.909,58 | 13441 |
| 23/07/2026 | R$ 1.021.111.548,25 | R$ 1,216364 | R$ 7.135.012,57 | R$ 2.266.822,68 | 13338 |
| 22/07/2026 | R$ 1.015.709.153,89 | R$ 1,215724 | R$ 4.874.529,50 | R$ 2.133.660,36 | 13230 |