Patrimônio líquido
R$ 403.148.467,05
classe
R$ 403.148.467,05
R$ 124,12
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias úteis
2
13,49%
Fundo/Casca
VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.311.520/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.311.520/0001-03
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 403.148.467,05 | R$ 124,119856 | R$ 530.427,69 | R$ 198.878,24 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 403.266.335,90 | R$ 124,258335 | R$ 442.010,67 | R$ 143.602,31 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 403.039.673,42 | R$ 124,280459 | R$ 648.782,72 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 402.359.064,92 | R$ 124,270629 | R$ 528.857,99 | R$ 306.320,75 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 401.806.853,20 | R$ 124,168751 | R$ 409.426,17 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 401.089.817,03 | R$ 124,073595 | R$ 416.400,62 | R$ 464.246,07 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 400.832.759,83 | R$ 123,979287 | R$ 561.390,23 | R$ 108.276,38 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 400.079.715,62 | R$ 123,886412 | R$ 266.145,62 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 399.817.966,66 | R$ 123,887775 | R$ 697.259,29 | R$ 782.611,37 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 399.743.071,72 | R$ 123,838131 | R$ 407.431,05 | R$ 125.747,53 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 399.612.580,94 | R$ 123,885003 | R$ 746.379,59 | R$ 150.961,35 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 398.817.300,52 | R$ 123,822951 | R$ 540.370,76 | R$ 148.360,94 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 397.975.697,36 | R$ 123,683226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 397.678.416,32 | R$ 123,590836 | R$ 0,00 | R$ 708.799,54 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 398.342.510,77 | R$ 123,576968 | R$ 0,00 | R$ 107.824,56 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 398.243.227,86 | R$ 123,512734 | R$ 0,00 | R$ 310.345,78 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 398.036.518,74 | R$ 123,352498 | R$ 0,00 | R$ 122.384,19 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 398.212.931,16 | R$ 123,369236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 398.131.978,87 | R$ 123,344157 | R$ 0,00 | R$ 312.554,67 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 398.393.347,39 | R$ 123,328311 | R$ 0,00 | R$ 181.782,47 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 398.803.318,07 | R$ 123,398918 | R$ 0,00 | R$ 359.995,49 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 398.729.415,69 | R$ 123,264781 | R$ 0,00 | R$ 275.367,84 | 2 |