Patrimônio líquido
R$ 22.945.525,85
classe
R$ 22.945.525,85
R$ 1,18
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
12,95%
Fundo/Casca
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
57.823.798/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
57.823.798/0001-99
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 22.945.525,85 | R$ 1,180914 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 22.912.023,21 | R$ 1,179189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 22.881.393,77 | R$ 1,177613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 22.873.650,74 | R$ 1,177214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 22.847.273,32 | R$ 1,175857 | R$ 0,00 | R$ 341,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 22.855.905,24 | R$ 1,176284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 22.848.054,51 | R$ 1,175880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 22.821.138,10 | R$ 1,174494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 22.805.712,86 | R$ 1,173700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 22.785.339,17 | R$ 1,172652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 22.732.663,28 | R$ 1,169941 | R$ 0,00 | R$ 9.384,72 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 22.741.947,89 | R$ 1,169936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 22.720.709,71 | R$ 1,168843 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 21.733.935,34 | R$ 1,169555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 21.707.323,38 | R$ 1,168123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 21.687.677,12 | R$ 1,167066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 21.662.652,83 | R$ 1,165719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 21.698.649,96 | R$ 1,167656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 21.703.194,91 | R$ 1,167901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 21.670.312,59 | R$ 1,166131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 21.621.034,16 | R$ 1,163479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 21.595.856,91 | R$ 1,162125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |