Patrimônio líquido
R$ 14.331.350,79
classe
R$ 14.331.350,79
R$ 11,40
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
6,92%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FLOR DE LOTUS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.651.702/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FLOR DE LOTUS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.651.702/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.331.350,79 | R$ 11,396398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.299.061,19 | R$ 11,370721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.246.083,00 | R$ 11,328592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.245.938,99 | R$ 11,328478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.180.673,80 | R$ 11,276578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.211.020,61 | R$ 11,300710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.230.601,29 | R$ 11,316281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.212.680,30 | R$ 11,302030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.203.605,01 | R$ 11,294813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.224.286,56 | R$ 11,311259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.132.196,11 | R$ 11,238028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.171.454,63 | R$ 11,269247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.156.831,02 | R$ 11,257618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.162.870,83 | R$ 11,262421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.124.227,99 | R$ 11,231692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.088.723,32 | R$ 11,203459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.048.090,75 | R$ 11,171147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.093.933,84 | R$ 11,207602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.144.345,46 | R$ 11,247690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.133.028,39 | R$ 11,238690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.043.507,86 | R$ 11,167503 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.561.359,27 | R$ 11,181210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |