Patrimônio líquido
R$ 13.089.545,45
classe
R$ 13.089.545,45
R$ 1,16
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
12,28%
Fundo/Casca
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 30 CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
58.080.114/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 30 CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
58.080.114/0001-79
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 13.089.545,45 | R$ 1,164722 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 13.070.678,73 | R$ 1,163043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.053.452,95 | R$ 1,161510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.049.287,19 | R$ 1,161140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.034.486,25 | R$ 1,159823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.039.470,73 | R$ 1,160266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.035.243,78 | R$ 1,159890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.020.135,26 | R$ 1,158546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.011.585,63 | R$ 1,157785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.000.210,45 | R$ 1,156773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.970.401,03 | R$ 1,154120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.970.596,55 | R$ 1,154138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.958.739,10 | R$ 1,153083 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.966.264,88 | R$ 1,153808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.951.860,72 | R$ 1,152419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.941.273,43 | R$ 1,151398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.927.731,14 | R$ 1,150093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.947.805,13 | R$ 1,152028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.950.553,13 | R$ 1,152293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.932.682,75 | R$ 1,150570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.905.779,96 | R$ 1,147976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.892.154,34 | R$ 1,146662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |