Patrimônio líquido
R$ 174.146.339,23
classe
R$ 174.146.339,23
R$ 12,23
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
13,90%
Fundo/Casca
SANTANDER PB RICCHEZZA C INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
59.511.583/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB RICCHEZZA C INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV – FIF RESP LIMITADA
59.511.583/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 174.146.339,23 | R$ 12,232742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 174.119.493,58 | R$ 12,230856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 174.166.348,51 | R$ 12,234148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 174.139.000,57 | R$ 12,232227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 173.963.503,46 | R$ 12,219899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 173.772.298,27 | R$ 12,206468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 173.678.468,02 | R$ 12,199877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 173.507.719,27 | R$ 12,187883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 173.462.161,66 | R$ 12,184683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 173.414.261,26 | R$ 12,181318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 173.431.866,12 | R$ 12,182555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 173.312.233,71 | R$ 12,174151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 173.224.926,51 | R$ 12,168018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 173.099.081,46 | R$ 12,159179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 172.977.491,28 | R$ 12,150638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 172.927.506,93 | R$ 12,147126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 172.722.947,03 | R$ 12,132757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 172.773.323,47 | R$ 12,136296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 172.775.049,33 | R$ 12,136417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 172.746.764,12 | R$ 12,134430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 172.783.935,37 | R$ 12,137041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 172.562.427,00 | R$ 12,121482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |