Patrimônio líquido
R$ 22.108.228,37
classe
R$ 22.108.228,37
R$ 1,16
20/08/2026
-
32
Dias úteis
1
10,86%
Fundo/Casca
G5 TABOR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57.018.425/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 TABOR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO
57.018.425/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.108.228,37 | R$ 1,163202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.073.410,34 | R$ 1,161370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.011.403,35 | R$ 1,158107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.011.976,17 | R$ 1,158138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.943.341,46 | R$ 1,154526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.975.709,66 | R$ 1,156229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.983.405,87 | R$ 1,156634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.964.258,70 | R$ 1,155627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.963.041,96 | R$ 1,155563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.985.037,00 | R$ 1,156720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.883.110,91 | R$ 1,151357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.915.505,23 | R$ 1,153062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.887.950,80 | R$ 1,151612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.902.949,83 | R$ 1,152401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.842.624,81 | R$ 1,149227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.774.957,75 | R$ 1,145667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.715.739,74 | R$ 1,142551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.779.144,49 | R$ 1,145887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.794.641,22 | R$ 1,146703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.768.038,82 | R$ 1,145303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.704.220,04 | R$ 1,141945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.697.366,93 | R$ 1,141585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |