Patrimônio líquido
R$ 39.004.859,02
classe
R$ 39.004.859,02
R$ 1,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECTRA FC BS FIP DE RESP LIMITADA
56.973.368/0001-90
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECTRA FC BS FIP RESP LIMITADA
56.973.368/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 23h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 39.004.859,02 | R$ 0,999984 | R$ 440.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 38.342.569,69 | R$ 0,994232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 38.554.739,46 | R$ 0,999734 | R$ 0,00 | R$ 689.999,96 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 39.798.668,43 | R$ 1,031989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 39.290.496,47 | R$ 1,018812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 39.017.849,58 | R$ 1,017882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 38.715.001,99 | R$ 1,009981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 38.314.751,76 | R$ 1,006630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 37.970.851,76 | R$ 0,997595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 36.891.506,91 | R$ 0,985024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 37.197.788,82 | R$ 0,993202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 37.198.148,36 | R$ 0,993212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 37.287.951,71 | R$ 0,995609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 37.296.348,54 | R$ 0,995834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 37.197.702,68 | R$ 0,993200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 37.198.223,27 | R$ 0,993214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 37.198.897,41 | R$ 0,993232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 37.198.919,88 | R$ 0,993232 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 36.899.869,12 | R$ 0,993203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 36.900.820,22 | R$ 0,993229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 36.901.065,43 | R$ 0,993235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 36.901.801,04 | R$ 0,993255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |