Patrimônio líquido
R$ 23.910.632,84
classe
R$ 23.910.632,84
R$ 1,03
20/08/2026
-
-
Dias
1
0,00%
Fundo/Casca
COE 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
59.826.496/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
59.826.496/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.910.632,84 | R$ 1,025723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.896.542,75 | R$ 1,025119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.882.462,10 | R$ 1,024515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.868.389,42 | R$ 1,023911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.854.322,89 | R$ 1,023308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.840.267,15 | R$ 1,022705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.826.220,07 | R$ 1,022102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.812.181,01 | R$ 1,021500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.798.151,37 | R$ 1,020898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.784.130,35 | R$ 1,020296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.770.115,17 | R$ 1,019695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.756.108,39 | R$ 1,019094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.742.110,85 | R$ 1,018494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.728.121,46 | R$ 1,017894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.714.140,39 | R$ 1,017294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.700.147,38 | R$ 1,016694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.686.163,32 | R$ 1,016094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.672.187,20 | R$ 1,015494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.658.219,86 | R$ 1,014895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.644.261,34 | R$ 1,014296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.630.311,39 | R$ 1,013698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.616.369,64 | R$ 1,013100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |