Patrimônio líquido
R$ 208.739,14
classe
R$ 208.739,14
R$ 630,83
31/07/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
XÊNIA FIDC
59.533.962/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
ÚNICA CLASSE XÊNIA FIDC
59.533.962/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/10/2025, 17h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 208.739,14 | R$ 630,825684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 230.027,79 | R$ 695,161616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 251.278,79 | R$ 759,383767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 273.106,78 | R$ 825,349626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 297.357,78 | R$ 898,638007 | R$ 330.898,29 | R$ 0,00 | 1 |