Patrimônio líquido
R$ 365.602.753,66
classe
R$ 365.602.753,66
R$ 1,26
20/08/2026
-
2
Dias úteis
3
17,49%
Fundo/Casca
PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.711.375/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.711.375/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 365.602.753,66 | R$ 1,259425 | R$ 609.273,14 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 364.787.553,81 | R$ 1,258714 | R$ 1.022.114,13 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 363.555.486,66 | R$ 1,257988 | R$ 1.843.825,33 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 361.487.366,97 | R$ 1,257208 | R$ 2.790.107,12 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 358.473.278,32 | R$ 1,256423 | R$ 734.020,70 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 357.516.784,89 | R$ 1,255641 | R$ 3.034.473,74 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 354.267.125,01 | R$ 1,254879 | R$ 2.982.616,32 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 351.066.757,85 | R$ 1,254101 | R$ 1.634.346,21 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 349.214.988,18 | R$ 1,253321 | R$ 2.108.221,37 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 346.893.172,41 | R$ 1,252550 | R$ 2.335.459,48 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 344.348.199,27 | R$ 1,251788 | R$ 629.242,78 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 343.505.903,55 | R$ 1,251012 | R$ 1.473.515,34 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 341.824.900,18 | R$ 1,250253 | R$ 1.813.600,54 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 339.814.503,79 | R$ 1,249530 | R$ 2.878.515,28 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 336.729.985,57 | R$ 1,248766 | R$ 753.099,25 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 335.769.250,56 | R$ 1,247994 | R$ 1.770.852,69 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 333.788.992,19 | R$ 1,247211 | R$ 3.666.375,29 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 329.919.044,43 | R$ 1,246442 | R$ 1.175.372,72 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 328.532.834,51 | R$ 1,245643 | R$ 8.206.876,15 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 320.147.936,82 | R$ 1,244951 | R$ 1.658.752,97 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 318.295.855,69 | R$ 1,244195 | R$ 4.461.295,86 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 313.646.871,96 | R$ 1,243451 | R$ 2.430.854,34 | R$ 0,00 | 3 |