Patrimônio líquido
R$ 355.317.041,30
classe
R$ 355.317.041,30
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 500,00
92
Dias úteis
1
15,95%
Fundo/Casca
PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.990.084/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.990.084/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 355.317.041,30 | R$ 1,239215 | R$ 971.273,14 | R$ 365.691,81 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 353.332.115,31 | R$ 1,237965 | R$ 1.843.825,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 351.292.212,41 | R$ 1,237274 | R$ 2.790.107,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 348.305.893,64 | R$ 1,236578 | R$ 734.020,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 347.377.944,86 | R$ 1,235888 | R$ 3.034.473,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 344.154.902,48 | R$ 1,235211 | R$ 2.982.616,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 340.981.533,17 | R$ 1,234520 | R$ 1.634.346,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 339.157.368,45 | R$ 1,233830 | R$ 2.108.221,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 336.862.473,70 | R$ 1,233146 | R$ 2.335.459,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 334.343.684,93 | R$ 1,232471 | R$ 629.242,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 333.530.301,75 | R$ 1,231791 | R$ 1.880.515,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 331.468.322,89 | R$ 1,231117 | R$ 1.813.600,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 329.482.544,83 | R$ 1,230474 | R$ 2.878.515,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 326.423.357,03 | R$ 1,229793 | R$ 989.599,25 | R$ 236.267,49 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 325.488.860,69 | R$ 1,229109 | R$ 1.746.262,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 323.559.530,96 | R$ 1,228414 | R$ 3.634.070,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 319.746.163,33 | R$ 1,227725 | R$ 875.372,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 318.685.199,51 | R$ 1,227011 | R$ 6.106.876,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 312.420.195,69 | R$ 1,226390 | R$ 1.658.752,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 310.590.695,30 | R$ 1,225716 | R$ 2.252.945,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 308.170.766,09 | R$ 1,225052 | R$ 1.648.874,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 306.353.036,36 | R$ 1,224378 | R$ 2.454.662,54 | R$ 0,00 | 1 |