Patrimônio líquido
R$ 2.843.723,82
subclasse
R$ 2.843.723,82
R$ 1.682,37
10/09/2025
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
GUINNESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.132.551/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MERITO DTVM
Gestor
IGGY INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO GUINNESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.132.551/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
7UMN41757949448
Atualizado: 03/03/2026, 17h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | R$ 2.843.723,82 | R$ 1.682,371331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2025 | R$ 2.796.648,60 | R$ 1.654,521228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2025 | R$ 2.750.426,46 | R$ 1.627,175815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/09/2025 | R$ 2.658.914,76 | R$ 1.573,036711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2025 | R$ 2.660.517,92 | R$ 1.573,985154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2025 | R$ 2.616.723,68 | R$ 1.548,076107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2025 | R$ 2.573.719,37 | R$ 1.522,634389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2025 | R$ 2.531.558,61 | R$ 1.497,691723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 2.490.022,98 | R$ 1.473,118889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/08/2025 | R$ 2.449.232,97 | R$ 1.448,987171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/08/2025 | R$ 2.409.178,68 | R$ 1.425,290710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/08/2025 | R$ 2.369.846,32 | R$ 1.402,021349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/08/2025 | R$ 2.331.224,41 | R$ 1.379,172297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/08/2025 | R$ 2.293.300,79 | R$ 1.356,736359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/08/2025 | R$ 2.256.063,04 | R$ 1.334,706188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2025 | R$ 2.219.499,44 | R$ 1.313,074850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2025 | R$ 2.183.598,03 | R$ 1.291,835268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2025 | R$ 2.148.347,02 | R$ 1.270,980469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/08/2025 | R$ 2.113.735,52 | R$ 1.250,504010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2025 | R$ 2.079.752,21 | R$ 1.230,399193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2025 | R$ 2.046.386,37 | R$ 1.210,659677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2025 | R$ 2.013.601,43 | R$ 1.191,263826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |