Patrimônio líquido
R$ 56.240.346,33
classe
R$ 56.240.346,33
R$ 97,36
31/07/2026
-
-
Dias
499
-
Fundo/Casca
RIZA ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.337.307/0001-25
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.337.307/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 56.240.346,33 | R$ 97,360000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 499 |
| 30/06/2026 | R$ 56.401.961,50 | R$ 97,640000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 29/05/2026 | R$ 56.422.309,46 | R$ 97,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 30/04/2026 | R$ 56.024.350,84 | R$ 96,985664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 31/03/2026 | R$ 56.261.965,35 | R$ 97,397007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 27/02/2026 | R$ 55.986.519,26 | R$ 96,920173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 30/01/2026 | R$ 55.861.849,93 | R$ 96,704353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 55.934.694,03 | R$ 96,830456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 28/11/2025 | R$ 55.816.532,59 | R$ 96,625903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 31/10/2025 | R$ 56.538.841,99 | R$ 97,876317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 30/09/2025 | R$ 57.644.952,82 | R$ 99,791144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 29/08/2025 | R$ 58.851.362,70 | R$ 101,879601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 31/07/2025 | R$ 59.069.396,68 | R$ 102,257047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 30/06/2025 | R$ 57.834.227,59 | R$ 100,118804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 30/05/2025 | R$ 58.464.744,82 | R$ 101,210313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 30/04/2025 | R$ 57.555.542,31 | R$ 99,636362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 31/03/2025 | R$ 57.555.542,31 | R$ 99,636362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |